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外資、險資300億抄底 要不要跟進?

2020-02-04 07:10:42 和訊名家 

  “

  ● 外資、險資300億抄底  要不要跟進?

  ●逆市大漲后扎堆公告,有憂有喜,醫藥股分化在即?

  ● 不能凈賣出!約百億險資已抄底入市

  ”

  早評

  01 外資、險資300億抄底 要不要跟進?

  受春節期間疫情發展的影響,A股節后首日大幅下挫,上證綜指下跌7.7%。不過,外資由此前的凈流出轉為凈流入超180億元,創出互聯互通機制開通以來的歷史第二高。

  點評

  昨日開市前南都財經早評提及,綜合諸多機構及專業人士多角度多場層面的分析,綜合來看,關于后市的預判結論大體一致,短期看空、中期看穩、長期看多。昨日的走勢亦基本反映了避險情緒充分釋放的結果。除了受新冠肺炎的影響外,另一個原因是機構節前高倉位運行,短期內降倉的壓力較大,導致部分個股出現了流動性問題,并加劇了市場參與者的避險情緒。

  在市場大幅調整之后,A股核心資產的估值也明顯回落。昨日滬指跌大跌,AH溢價亦大幅收窄,A股超跌行情下“性價比”邏輯開始主導北向資金。外資持股占比較高的美的集團海螺水泥(600585,股吧)等個股率先開板。這與2018年末的北向資金流入邏輯相似。在2018年年末,A股持續下跌,AH溢價出現較大回落,北向資金開始持續買入并帶動一輪強勢反彈行情。

  海外資金抄底A股,或者能側面印證當前A股調整幅度差不多到位。從風險角度看,考慮已有的調整幅度,如果疫情沒有超出預期的利空發展,A股市場的下跌空間已較為有限。其次,除了外資外,國內的保險機構也在抄底A股。保守估計,險資也有百億買入的。外資和險資都是長期投資者,2800點以下是較好的買點。

  從資金面來看,為對沖公開市場逆回購到期和金融市場資金集中到期等因素的影響,維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕,昨日人民銀行以利率招標方式開展了12000億元逆回購操作。其中7天期和14天期逆回購中標利率均較上次下調10bp。盡管央行降息已在預期之內,但其降息的速度之快,卻略超預期,市場面可確保流動性充足供應。

  總體來看,中國經濟向好的趨勢不變,在疫情影響有限的情況下,股市的大方向基本已定。對于普通投資者來說,真正需要考慮的,或許是何時低位布局?

  02 逆市大漲后扎堆公告,有憂有喜,醫藥股分化在即?

  受疫情風波、口罩需求激增及針對新冠病毒檢測、治療等消息影響,口罩、抗病毒等概念部分個股昨日逆市上揚,多只涉及相關概念個股漲停。其中科創板潔特生物收市時大漲108%。

  點評

  新冠肺炎治療的總體思路是抗病毒、調節免疫力以及對癥治療,而醫藥板塊相關度最高的領域包括預防性用藥醫療物資、血液制品板塊。在滬深指數大跌的背景下,口罩、新冠病毒檢測試劑、抗病毒等板塊卻逆市走好,吸引市場資金的注意力。

  昨日晚間多家醫藥上市公司發布股價異動公告,并澄清了有關事情。從熱門的口罩概念來看,潔特生物、泰達股份(000652,股吧)、振德醫療(603301,股吧)等10只個股觸及漲停。潔特生物更是宣布鑒于近期新冠病毒疫情引起的口罩防護物資短缺,決定撤回旗下生產口罩子公司注銷申請,公司當日漲一倍多。不過,已漲停的“口罩概念股”紅豆股份(600400,股吧)昨晚宣布公司未開展口罩的生產業務,也沒有生產醫用口罩的生產許可證。對于新冠病毒檢測試劑生產公司,華大基因(300676,股吧)、達安基因(002030,股吧)、西隴科學(002584,股吧)及美康生物(300439,股吧)等多只個股漲停封板,其中華大基因和達安基因的檢測試劑均是獲得了國家藥監局的批文;而在抗病毒概念中,部分抗病毒個股尤其是中藥類個股受資金青睞,包括受“雙黃連”消息影響的哈藥股份(600664,股吧)、太龍藥業(600222,股吧)及珍寶島(603567,股吧)三家企業。

  不過,本輪漲幅中游資炒作動作明顯。在目前疫情風波下,短期內市場情緒會短線拉升,部分與概念沾邊但主營業務卻無關的公司也可能會受到游資追漲。

  簡訊

  1、不能凈賣出!約百億險資已抄底入市

  據上海證券報,綜合主流保險機構提供的內部數據顯示,僅昨日一天之內,約有百億保險資金已抄底入市。多家大型保險機構還向權益投資經理發出內部指令,當日不能凈賣出。背后一個重要的支撐邏輯是:大型保險機構內部一致認為,此次疫情對資本市場的沖擊是短暫的,A股的長期走勢并不因短期沖擊而改變,上證指數2800點下方是長期投資者的好買點。另一方面,此舉也體現了特殊時期面前,大機構應有的擔當和作為。

  2、超千億公募基金有望馳援A股

  據上海證券報, 今年1月份新成立的公募基金規模超過1600億元,創下近三年來的新高。其中,偏股型基金成為公募基金的發行主力,發行規模超過1千億元,有望馳援A股市場。

  3、格力電器(000651,股吧)股份轉讓過戶登記已完成

  格力電器昨晚公告,控股股東格力集團協議轉讓的股份過戶登記手續已完成,過戶日期為1月23日。此次股份轉讓過戶登記完成后,格力電器將無控股股東和實際控制人。

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(責任編輯:李佳佳 HN153)
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